RAPORT PRIVIND GESTIONAREA ȘI IMPLEMENTAREA BUGETULUI ȘCOLII Elementare KUDLOVSKÁ pentru anul 2015.

despre

Caracteristicile de bază ale școlii elementare - în scopuri economice:

Suprafața spațiului total pentru încălzire este de 10.688 m3 - inclusiv un apartament școlar, un coridor de legătură și o sală de sport.

Din 2008, energia termică a fost furnizată în toate zonele școlii primare (inclusiv cantina școlară și apartamentul școlii) de către HES, spol. s r. o., Chemlonská 1, Humenné.

Principala sursă de energie pentru a asigura funcționarea generală a școlii

este electricitatea furnizată prin MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18, Piešťany. Gazul nu se folosește în școala primară.

Alimentarea cu apă este asigurată de Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice printr-o conductă de apă, care a fost utilizată de la înființarea școlii (1977). Această conductă nu are reparații sau reconstrucții ample, deci provoacă, de asemenea, eșecuri relativ frecvente și pierderi de apă.

În anul calendaristic bugetar 2015, la școala primară au participat aproximativ 330 de elevi, incluși în 16 clase.

Școala are 13 săli profesionale, sală de gimnastică mare și mică, bibliotecă, centru de relaxare, care pot fi utilizate nu numai de elevi și personalul școlii noastre, ci și de chiriașii străini și de vizitatorii școlii.

În 2015, școala primară a continuat următoarele proiecte:

- Comenius - parteneriate școlare - încheiat la 31. 07. 2015.

- Școala verde - al 3-lea an de implementare a proiectului - după anul 2, școala a primit titlul „Verde

- Comportă-te normal - proiect implementat de Poliția Republicii Slovace.

- NUCEM - creșterea calității educației în școlile primare și gimnaziale cu utilizarea electronice

- PRINED - proiect finalizat la 30 noiembrie 2015

- Activarea metodelor de educație - au implicat educatori ŠKD.

În šk. În 2015/2016, școala primară s-a înscris în următoarele proiecte:

- Curriculum digital la îndemână

- Familia mea

Predarea limbilor străine la școală este următoarea:

- Limba engleză: 312 elevi, dintre care 121 elevi la nivelul 1 și 191 elevi la al 2-lea.

- Limba germană: 89 de elevi, dintre care 4 elevi la nivelul 1 și 85 elevi la nivelul 2

- Limba rusă: 81 de elevi la nivelul 2.

Școala elementară închiriază atât săli de sport, cât și două garaje. De asemenea, își asigură propriul venit cu acest contract de închiriere.

Până în august 2015, în incinta școlii noastre primare a existat un internat cu limba ucraineană de predare în limba de instruire Humenné. Această școală a contribuit la costurile școlii legate de căldură și electricitate și la costurile legate de consumul de apă (rambursarea costurilor). Personalul și elevii școlii menționate au mâncat în cantina școlii din școala noastră primară. Astfel au contribuit la creșterea veniturilor școlii noastre (cheltuieli generale).

Școala include și Clubul școlar pentru copii cu trei departamente, la care în 2015 au participat în medie 100 de elevi.

Cateringul pentru studenți și personal este asigurat prin propria cantină școlară, care a asigurat catering pentru aproximativ 308 de meseni.

Procesul educațional și alte funcționări ale școlii au fost asigurate de:

- personal pedagogic - profesori/incl. cateh./ 26

- angajați pedagogici - educatori 3

- personal administrativ 8

- angajați administrativi ai ŠJ/inclusiv managerul/5

- angajați în cadrul proiectului PRINED 6

- asistenți didactici 3

Total - angajați : 51

Comparativ cu anul școlar anterior, numărul cadrelor didactice din școală a scăzut.

Numărul redus de elevi, în special în clasele 1-4, comparativ cu coeficientul de alocare a fondurilor pe elev, a creat tensiune în finanțarea școlilor primare pe parcursul perioadei contabile.

P R Í J M Y:

În 2015, veniturile proprii totale ale școlilor primare au reprezentat suma 36 545 Eur,

despre care școala primară ar putea ajusta extragerea bugetului în partea sa de cheltuieli, în comparație cu subvenția stabilită de fondator - atât pentru original, dar și pentru competențele transferate.

Situația de realizare a veniturilor la 31 decembrie 2015 în EUR:

Tipul de venit Real.

- din clădiri închiriate, obiecte 4.513

- din vânzarea de bunuri și servicii ZŠ + ŠJ 1 279

- pentru taxele de școlarizare ŠKD 6 048

- transferuri curente interne 20 189

- credite 4.477

- din indemnizații - eveniment asigurat 39

Total: 36 545 EUR

Din prezentarea generală a realizării veniturilor proprii pentru 2015, este clar că acestea ne-au ajutat să depășim într-o mare măsură preocupările inițiale ale direcției școlii cu privire la lipsa gravă de fonduri pentru acoperirea finanțării globale a școlii.

Prezentare generală a cheltuielilor de tragere la 31 decembrie 2015:

O prezentare generală a extragerii cheltuielilor pentru 2015 este oferită de rapoartele contabile relevante privind execuția bugetului, care este cerută de la ÚJ de către fondator, consiliul orașului și este stabilită prin Legea 431/2002 Coll. privind contabilitatea - cu modificările ulterioare.

Toate rapoartele contabile necesare au fost prezentate de către ÚJ entităților relevante.

O scurtă prezentare generală a punerii în aplicare a cheltuielilor din buget .

CHELTUIELI - COSTURI - extragere: - începând cu 31.12.2015

C e l k o m: 688 389 EUR

Din care: - venituri proprii 36 545 EUR

- subvenție de la fondator și din Republica Slovacă 651.844 EUR

/ împreună pentru transferat și original. competențe /

PREZENTARE GENERALĂ A IMPLEMENTĂRII CHELTUIELILOR PE COMPETENȚĂ

Competențe transferate - W:

Competențele transferate reprezintă cheltuielile și nevoile școlii primare și sunt finanțate din bugetul Ministerului Educației din Republica Slovacă, pe care școala primară îl primește sub formă de subvenții lunare, prin intermediul fondatorului.

Cheltuielile totale ale școlii primare au reprezentat o sumă totală 603.567 EUR.

Pe lângă salariile personalului, contribuțiile la asigurări și toate celelalte cheltuieli cu bunuri și servicii, acestea includ și cheltuieli cu tichete educaționale, transport pentru elevi, rechizite școlare pentru copiii care au nevoie materială, cheltuieli pentru copii din medii defavorizate social și alte cheltuieli alocate, către care au fost transferate fondurile primare, peste bugetul inițial aprobat

(Proiecte PRINED și asistenți didactici).

O parte substanțială din aceste fonduri a fost utilizată pentru salarii și taxe pentru personalul școlii, pentru energie, apă și alte cheltuieli generale.

Conform categoriilor individuale, extragerea cheltuielilor pentru competențele transferate a fost după cum urmează:

61 - salariile brute ale angajaților din școala primară/inclusiv angajamentele/382.804 EUR

62 - contribuții la companiile de asigurări 134.449 EUR

63 - bunuri și servicii împreună 78 734 euro

631 - Indemnizații de călătorie - personalul transportă 280 EUR

632 - Energie, canalizare, servicii poștale 40.128 EUR

633 - Echipament intern, costuri materiale, UP și alte materiale 13.025 EUR

635 - Întreținere - clădiri, mașini, dispozitive, 2 332 EUR

637 - Instruire, servicii generale, taxe pentru TB și NÚP

Personal de dietă, crearea SF, etc. 22.969 EUR

64 - transferuri către persoane fizice 7.580 EUR

(despăgubire, transport - elevi, prestații de boală)

Competențe originale - ŠKD:

În 2015, am folosit un total de cheltuieli ŠKD 34 540 Eur - din subvenția fondatorului și din veniturile proprii.

În 2015, angajații pedagogici ŠKD au fost angajați și cu jumătate de normă de la 27 de ore pe săptămână (100%) la 24 de ore pe săptămână (88,89%)

În funcție de categoriile individuale, fondurile au fost extrase în ŠKD după cum urmează:

61 - pentru salariile și salariile angajaților 22.961 EUR

62 - pentru contribuții la companiile de asigurări și NÚP 8.079 EUR

63 - pentru alte cheltuieli și servicii 3.465 EUR

632 - Energie, hidro, canalizare 2.228 EUR

633 - Material general, UP 523 EUR

637 - Produse alimentare pentru lucrători, alocare la 714 EUR SF

64 - Transferuri către persoane fizice (indemnizații de boală) 35 EUR

Întreaga operațiune (bunuri, servicii și transferuri) a ŠKD în valoare de 3.500 EUR a fost finanțat din venituri proprii.

Competențe originale - Cantină școlară:

Pe lângă elevii și angajații școlii primare Kudlovská, elevii și angajații internatului (până la 30 iunie 2015), pensionarii străini - aceștia sunt angajați ai școlii de artă de bază și foști angajați ai școlii primare și pensionari de pe cardul senior. În 2015, a fost publicat în total ŠJ 48 488 prânzuri. Dintre acest număr, 42.696 prânzuri (88,05% din numărul total de prânzuri emise) au fost emise pentru elevii din școala primară Kudlovská și 3.592 prânzuri (7,41% din numărul total de prânzuri emise) pentru elevii din internat. Din numărul total de elevi din ambele școli, aproximativ 246 de elevi mănâncă în cantina școlii. ŠJ a fost, de asemenea, implicat în programele de fructe școlare și lapte în școală în 2015, pe care le implementează pe cont propriu.

În ŠJ, cheltuielile totale pentru 2015 s-au ridicat la 49.386 EUR.

Conform elementelor contabile individuale, finanțarea și tragerea au fost după cum urmează:

61 salarii și salarii ale angajaților 24.497 EUR

62 de taxe către companiile de asigurări și NÚP 8.536 EUR

63 alte bunuri și servicii 16 294 EUR

631 Indemnizații de călătorie 28 EUR

632 Energie, apă, canalizare, servicii poștale 5 541 EUR

633 Îmbrăcăminte generală de lucru, imobilizări necorporale 310 EUR

635 Întreținere și reparații 7.134 EUR

637 Servicii generale, alimente, SF, taxe TB 3 281 EUR

64 Transferuri - prestații de boală 59 EUR

Operațiunea ŠJ (bunuri, servicii, transferuri) în 2015 a fost finanțată din venituri proprii în valoare de 16 353 EUR.

Ea a folosit ÚJ pentru mijloace de învățământ pentru studenți din medii defavorizate social 896 EUR. Aceste mijloace didactice au fost achiziționate de două ori pe an (subvenție de la biroul de muncă prin intermediul fondatorului).

Justificare finală

În 2015, școala primară Kudlovská a gestionat suma totală 688.389 EUR. Venituri proprii bugetate depășite cu 13.945 EUR .

În cursul anului, nu am achiziționat sau furnizat aproape niciun fel de bunuri și servicii, cu excepția costurilor de bază și cele mai necesare pentru energie, cheltuielile generale și cea mai necesară funcționare a școlii.

Am avut cheltuieli mai mari doar în luna decembrie 2015, când fondatorul a eliberat rezerva financiară reținută pentru competențele transferate și am obținut venituri proprii mai mari decât cele bugetate (cu 13.945 EUR).

Datorită veniturilor proprii realizate, am reconstituit spațiul ŠJ - înlocuirea ferestrelor de cheltuieli, înlocuirea a două uși și curățarea și vopsirea ŠJ.

Am cumpărat instrumente didactice pentru biroul de matematică - 194,70 EUR, biologie - 64,90 EUR, biblioteci (rafturi) -128 EUR, limbi străine - 110,16 EUR, fizică - 358,46 EUR, tehnologie computerizată - 719 EUR, educație corporală - 2301,01 EUR, ŠKD (covoare) - 170,69 EUR și software de predare - 1280,70 EUR .

În numele elevilor școlii noastre, ne exprimăm recunoștința față de fondator.

Până în 2015, ÚJ a trecut cu datorii în valoare totală de 5.466,88 EUR. Acestea sunt următoarele facturi restante:

- factură pentru servicii T-com în valoare de 55,10 EUR pentru perioada 12/2015.

- factura de energie electrică pentru 12/2015 în valoare de 447,56 EUR de la MAGNA ENERGIA a. s., Piešťany.

- taxa de bibliotecă virtuală pentru 12/2015 în valoare de 16,56 EUR

- factura de la HES, s.r.o. - căldură 12/2015 în valoare de 4.927,66 EUR

Datoriile restante sunt pe termen scurt, pe care școala primară le-a plătit în ianuarie 2016.

Școala primară înregistrează creanțe pe conturile de creanțe la 31 decembrie. Creanță 2015 în valoare de 524,13 EUR față de p. Ľubica Hrehorová - închiriere de bufet în 2012 în valoare de 524,13 EUR. Procesul de executare a fost inițiat împotriva debitorului pentru această creanță în 09/2014, care nu a fost încă efectuat.

În concluzie, am dori să menționăm că, în ciuda perioadei economice dificile din întreaga societate și a numărului tot mai scăzut de elevi, am reușit să oferim toate nevoile importante ale școlii în anul bugetar 2015.

De asemenea, am încercat în mod responsabil să îndeplinim alte sarcini din zona economică, în îndeplinirea bugetului și cheltuirea eficientă a fondurilor pe tot parcursul anului 2015.

Notă: O privire de ansamblu completă și exactă asupra diferitelor tipuri de cheltuieli și furnizori de bunuri și servicii este furnizată prin contracte, comenzi și facturi, care sunt publicate în perioada contabilă - pe site-ul școlii.

Humenne, 09.03.2016 RNDr. Anna Kissová